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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 050.00 | 14 964.00 | 3 086.00 | 18 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 205.00 | 14 964.00 | 421 241.00 | 436 205.00 |
BT Marchandises | 59 281.00 | | 59 281.00 | 59 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
BZ Autres créances | 37 363.00 | | 37 363.00 | 37 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 104 268.00 | | 104 268.00 | 104 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 633.00 | | 228 633.00 | 228 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 838.00 | 14 964.00 | 649 874.00 | 664 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 922.00 | 227 109.00 | | 258 922.00 |
DL TOTAL (I) | 264 422.00 | 232 609.00 | | 264 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 279.00 | 193 824.00 | | 175 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 432.00 | 26 665.00 | | 44 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 075.00 | 85 171.00 | | 81 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 845.00 | 68 577.00 | | 76 845.00 |
EA Autres dettes | 7 821.00 | 5 012.00 | | 7 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 452.00 | 379 251.00 | | 385 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 874.00 | 611 859.00 | | 649 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 712.00 | 222 628.00 | | 246 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 045.00 | | 160.00 | 436 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 995.00 | | 160.00 | 2 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 107.00 | 1 857.00 | | 13 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 107.00 | 1 857.00 | | 13 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 075.00 | 81 075.00 | | 81 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 368.00 | 67 368.00 | | 67 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
UX Autres créances clients | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 279.00 | 36 539.00 | 138 740.00 | 175 279.00 |
VI Groupe et associés | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 139.00 | 64 984.00 | 3 155.00 | 68 139.00 |
VW T.V.A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 452.00 | 246 712.00 | 138 740.00 | 385 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 784.00 | 28 451.00 | | 33 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 822.00 | 13 463.00 | | 11 822.00 |
ST Autres comptes | 23 885.00 | 27 583.00 | | 23 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 064.00 | 27 882.00 | | 25 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 094.00 | 3 072.00 | | 3 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 878.00 | 31 523.00 | | 36 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 606.00 | 50 368.00 | | 53 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 189.00 | 37 069.00 | | 36 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 771.00 | 68 927.00 | | 60 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |