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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 255.00 | 2 739.00 | 516.00 | 3 255.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 035.00 | 4 639.00 | 25 396.00 | 30 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
072 Créances – Autres | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
084 Disponibilités | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
110 Total général Actif | 63 306.00 | 4 639.00 | 58 667.00 | 63 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 928.00 | 73 307.00 | | 86 928.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 938.00 | 73 318.00 | | 86 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 705.00 | 8 571.00 | | 6 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 627.00 | 1 079.00 | | 627.00 |
242 Autres charges externes. | 50 555.00 | 45 125.00 | | 50 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 736.00 | | | 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | 1 795.00 | | 1 443.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 276.00 | 11 918.00 | | 14 276.00 |
252 Charges sociales | 10 633.00 | 8 955.00 | | 10 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 718.00 | 1 645.00 | | 718.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 962.00 | 79 089.00 | | 84 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 976.00 | -5 771.00 | | 1 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | 11 000.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 691.00 | 1 028.00 | | 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257.00 | 17.00 | | 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 667.00 | | 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 121.00 | 3 517.00 | | 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 833.00 | | | 3 833.00 |