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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 255.00 | 3 090.00 | 165.00 | 3 255.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 035.00 | 4 990.00 | 25 045.00 | 30 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
072 Créances – Autres | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
084 Disponibilités | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
110 Total général Actif | 60 930.00 | 4 990.00 | 55 940.00 | 60 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 133.00 | 86 928.00 | | 92 133.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 139.00 | 86 938.00 | | 92 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 656.00 | 6 705.00 | | 4 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 810.00 | 627.00 | | 1 810.00 |
242 Autres charges externes. | 40 143.00 | 50 555.00 | | 40 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | 1 443.00 | | 1 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 797.00 | 14 276.00 | | 26 797.00 |
252 Charges sociales | 11 859.00 | 10 633.00 | | 11 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 351.00 | 718.00 | | 351.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 245.00 | 84 962.00 | | 87 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 894.00 | 1 976.00 | | 4 894.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 566.00 | 17.00 | | 1 566.00 |
294 Charges financières | 578.00 | 691.00 | | 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 546.00 | 257.00 | | 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 924.00 | | 1 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 834.00 | 121.00 | | 3 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |