| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 548.00 | | 84 548.00 | 84 548.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 945.00 | 24 805.00 | 52 139.00 | 76 945.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 293.00 | 24 805.00 | 137 487.00 | 162 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
060 Stock marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
072 Créances – Autres | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
084 Disponibilités | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
110 Total général Actif | 182 903.00 | 24 805.00 | 158 098.00 | 182 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 729.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 748.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 608.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 731.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 460.00 | 1 066.00 | | 2 460.00 |
214 Production vendue de biens – France | 147 556.00 | 111 191.00 | | 147 556.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94.00 | | | 94.00 |
230 Autres produits | 7 704.00 | 1 037.00 | | 7 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 814.00 | 113 293.00 | | 157 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 519.00 | 6 071.00 | | 16 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 620.00 | 101.00 | | -1 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 577.00 | 23 038.00 | | 32 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 299.00 | 41.00 | | 299.00 |
242 Autres charges externes. | 43 696.00 | 22 370.00 | | 43 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | 1 646.00 | | 1 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 363.00 | 39 871.00 | | 58 363.00 |
252 Charges sociales | 9 997.00 | 5 775.00 | | 9 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 103.00 | 6 428.00 | | 10 103.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 2.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 770.00 | 105 343.00 | | 171 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 956.00 | 7 950.00 | | -13 956.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
294 Charges financières | 1 686.00 | 594.00 | | 1 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 221.00 | 1.00 | | 5 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 550.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 255.00 | 6 806.00 | | -8 255.00 |