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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 548.00 | | 84 548.00 | 84 548.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 326.00 | 52 535.00 | 27 791.00 | 80 326.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 674.00 | 52 535.00 | 113 139.00 | 165 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
060 Stock marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
084 Disponibilités | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
110 Total général Actif | 173 315.00 | 52 535.00 | 120 781.00 | 173 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 729.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 676.00 | 18 324.00 | | 6 676.00 |
214 Production vendue de biens – France | 177 740.00 | 175 326.00 | | 177 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 374.00 | | | 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 842.00 | 1 000.00 | | 3 842.00 |
230 Autres produits | 755.00 | 4 099.00 | | 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 388.00 | 198 749.00 | | 189 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 138.00 | 28 054.00 | | 20 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -100.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 501.00 | 27 041.00 | | 36 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -50.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 482.00 | 37 700.00 | | 38 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 997.00 | | | 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | 1 272.00 | | 1 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 374.00 | 73 070.00 | | 72 374.00 |
252 Charges sociales | 8 455.00 | 10 233.00 | | 8 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 368.00 | 9 291.00 | | 6 368.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 23.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 105.00 | 186 533.00 | | 184 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 283.00 | 12 216.00 | | 5 283.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
294 Charges financières | 927.00 | 2 715.00 | | 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 320.00 | | 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 932.00 | 9 172.00 | | 4 932.00 |