| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 169.00 | 13 736.00 | 3 432.00 | 17 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 889.00 | 31 485.00 | 37 404.00 | 68 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 823.00 | 45 221.00 | 76 601.00 | 121 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 720.00 | 86 236.00 | 132 484.00 | 218 720.00 |
BZ Autres créances | 72 517.00 | | 72 517.00 | 72 517.00 |
CF Disponibilités | 142 382.00 | | 142 382.00 | 142 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 452.00 | 86 236.00 | 348 216.00 | 434 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 275.00 | 131 458.00 | 424 817.00 | 556 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 765.00 | | | 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 211.00 | 868.00 | | 52 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 291.00 | 171 343.00 | | 54 291.00 |
DL TOTAL (I) | 117 503.00 | 183 211.00 | | 117 503.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 376.00 | 2 614.00 | | 29 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 856.00 | 39 058.00 | | 37 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | 18 200.00 | | 1 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 147.00 | 213 030.00 | | 88 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 314.00 | 272 903.00 | | 157 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 817.00 | 606 114.00 | | 424 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 828.00 | 272 903.00 | | 139 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 177 283.00 | | 1 177 283.00 | 1 177 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 283.00 | | 1 177 283.00 | 1 177 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 644.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 228.00 | 2 998.00 | | 2 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 228.00 | 2 998.00 | | 2 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 135.00 | 2 605.00 | | 19 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 135.00 | 2 605.00 | | 19 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 907.00 | 392.00 | | -16 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 845.00 | 61 787.00 | | 7 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 392.00 | 1 570 221.00 | | 1 198 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 100.00 | 1 398 878.00 | | 1 144 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 291.00 | 171 343.00 | | 54 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 658.00 | | 39 165.00 | 82 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 402.00 | | 38 655.00 | 47 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | 509.00 | 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 577.00 | 17 644.00 | | 27 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 577.00 | 17 644.00 | | 27 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 190 255.00 | | | 190 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
VB T. V. A. | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 376.00 | 11 890.00 | 17 486.00 | 29 376.00 |
VI Groupe et associés | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 287.00 | | | 50 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 835.00 | 292 835.00 | | 292 835.00 |
VW T.V.A. | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 314.00 | 139 828.00 | 17 486.00 | 157 314.00 |