| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 832.00 | | 123 832.00 | 123 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 879.00 | 53 838.00 | 25 042.00 | 78 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 898.00 | 53 838.00 | 150 061.00 | 203 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 431.00 | 130 311.00 | 202 120.00 | 332 431.00 |
BZ Autres créances | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
CF Disponibilités | 233 639.00 | | 233 639.00 | 233 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 913.00 | 130 311.00 | 458 602.00 | 588 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 811.00 | 184 149.00 | 608 663.00 | 792 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 178.00 | 28 370.00 | | 135 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 165.00 | 163 121.00 | | 43 165.00 |
DL TOTAL (I) | 184 644.00 | 197 791.00 | | 184 644.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 150 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 150 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 554.00 | 21 521.00 | | 188 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 746.00 | 149 450.00 | | 18 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 108.00 | 954.00 | | 25 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 612.00 | 95 716.00 | | 71 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 019.00 | 267 641.00 | | 304 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 663.00 | 615 432.00 | | 608 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 600.00 | | 880 600.00 | 880 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 600.00 | | 880 600.00 | 880 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 86 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | 634.00 | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | 634.00 | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 611.00 | 1 199.00 | | -1 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 530.00 | 56 594.00 | | 10 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 185.00 | 1 145 980.00 | | 1 117 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 019.00 | 982 859.00 | | 1 074 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 165.00 | 163 121.00 | | 43 165.00 |