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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 254.00 | 5 634.00 | 22 620.00 | 28 254.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 704.00 | 5 634.00 | 23 070.00 | 28 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 095.00 | | 68 095.00 | 68 095.00 |
072 Créances – Autres | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
084 Disponibilités | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 262.00 | | 88 262.00 | 88 262.00 |
110 Total général Actif | 116 966.00 | 5 634.00 | 111 332.00 | 116 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 496.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 651.00 | | | 651.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 831.00 | 97 631.00 | | 161 831.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 333.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 483.00 | 97 964.00 | | 163 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 417.00 | 20 525.00 | | 30 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 379.00 | -283.00 | | 379.00 |
242 Autres charges externes. | 34 036.00 | 27 509.00 | | 34 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | 671.00 | | 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 395.00 | 30 966.00 | | 57 395.00 |
252 Charges sociales | 22 778.00 | 9 577.00 | | 22 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 775.00 | 1 738.00 | | 2 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 477.00 | 90 702.00 | | 148 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 006.00 | 7 262.00 | | 15 006.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 802.00 | 285.00 | | 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 197.00 | | 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 523.00 | 6 780.00 | | 13 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 471.00 | | | 7 471.00 |