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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 954.00 | 16 425.00 | 41 528.00 | 57 954.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 404.00 | 16 425.00 | 41 978.00 | 58 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 927.00 | | 55 927.00 | 55 927.00 |
072 Créances – Autres | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
084 Disponibilités | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 443.00 | | 85 443.00 | 85 443.00 |
110 Total général Actif | 143 847.00 | 16 425.00 | 127 421.00 | 143 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 651.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 089.00 | 161 831.00 | | 304 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 089.00 | 163 483.00 | | 304 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 405.00 | 30 417.00 | | 80 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -795.00 | 379.00 | | -795.00 |
242 Autres charges externes. | 49 109.00 | 34 036.00 | | 49 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | 697.00 | | 2 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 862.00 | 57 395.00 | | 108 862.00 |
252 Charges sociales | 44 787.00 | 22 778.00 | | 44 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 792.00 | 2 775.00 | | 10 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 595.00 | 148 477.00 | | 295 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 493.00 | 15 006.00 | | 8 493.00 |
290 Produits exceptionnels | 271.00 | | | 271.00 |
294 Charges financières | 3 171.00 | 802.00 | | 3 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 82.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 599.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 594.00 | 13 523.00 | | 5 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |