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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 493.00 | 6 818.00 | 23 675.00 | 30 493.00 |
040 Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 873.00 | 6 818.00 | 35 055.00 | 41 873.00 |
060 Stock marchandises | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
072 Créances – Autres | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
084 Disponibilités | 54 901.00 | | 54 901.00 | 54 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 482.00 | | 107 482.00 | 107 482.00 |
110 Total général Actif | 149 355.00 | 6 818.00 | 142 537.00 | 149 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 101.00 | |
132 Autres réserves | | | 911.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 311.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 383.00 | 59 165.00 | | 47 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 948.00 | 169 929.00 | | 160 948.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 3 555.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 353.00 | 232 649.00 | | 208 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 550.00 | 62 167.00 | | 12 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 995.00 | -14 892.00 | | -5 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 199.00 | 682.00 | | 1 199.00 |
242 Autres charges externes. | 131 891.00 | 105 830.00 | | 131 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 301.00 | 2 302.00 | | 2 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 171.00 | 46 831.00 | | 57 171.00 |
252 Charges sociales | 12 419.00 | 10 445.00 | | 12 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 751.00 | 2 212.00 | | 3 751.00 |
262 Autres charges | 164.00 | 77.00 | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 450.00 | 215 653.00 | | 215 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 098.00 | 16 995.00 | | -7 098.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 11 279.00 | 6 717.00 | | 11 279.00 |
294 Charges financières | 194.00 | 343.00 | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 803.00 | 616.00 | | 1 803.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 687.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 184.00 | 25 441.00 | | 2 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 396.00 | | | 33 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |