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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 493.00 | 12 504.00 | 17 989.00 | 30 493.00 |
040 Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 873.00 | 12 504.00 | 29 369.00 | 41 873.00 |
060 Stock marchandises | 28 509.00 | | 28 509.00 | 28 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 305.00 | | 61 305.00 | 61 305.00 |
072 Créances – Autres | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
084 Disponibilités | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 544.00 | | 111 544.00 | 111 544.00 |
110 Total général Actif | 153 418.00 | 12 504.00 | 140 914.00 | 153 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 210.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 683.00 | 47 383.00 | | 55 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 742.00 | 160 948.00 | | 181 742.00 |
230 Autres produits | 1 209.00 | 22.00 | | 1 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 634.00 | 208 353.00 | | 238 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 533.00 | 12 550.00 | | 38 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 607.00 | -5 995.00 | | -4 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 187.00 | 1 199.00 | | 1 187.00 |
242 Autres charges externes. | 150 667.00 | 131 891.00 | | 150 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | 2 301.00 | | 2 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 593.00 | 57 171.00 | | 42 593.00 |
252 Charges sociales | 13 232.00 | 12 419.00 | | 13 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 686.00 | 3 751.00 | | 5 686.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 164.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 625.00 | 215 450.00 | | 249 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 991.00 | -7 098.00 | | -10 991.00 |
280 Produits financiers | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
290 Produits exceptionnels | 620.00 | 11 279.00 | | 620.00 |
294 Charges financières | | 194.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 950.00 | 1 803.00 | | 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 489.00 | | | 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 854.00 | 2 184.00 | | 4 854.00 |