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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 799.00 | 4 818.00 | 8 980.00 | 13 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 929.00 | 3 215.00 | 9 714.00 | 12 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 402.00 | 9 333.00 | 26 069.00 | 35 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BT Marchandises | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BZ Autres créances | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CF Disponibilités | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 617.00 | | 49 617.00 | 49 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 020.00 | 9 333.00 | 75 687.00 | 85 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 935.00 | 3 301.00 | | -7 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 989.00 | -11 236.00 | | 27 989.00 |
DL TOTAL (I) | 21 154.00 | -6 835.00 | | 21 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 082.00 | 18 966.00 | | 13 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 116.00 | 17 454.00 | | 8 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 219.00 | 44 406.00 | | 29 219.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 1 110.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 533.00 | 84 940.00 | | 54 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 687.00 | 78 105.00 | | 75 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 054.00 | | 399 054.00 | 399 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 054.00 | | 399 054.00 | 399 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 150.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444.00 | | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 1 071.00 | | 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | 1 071.00 | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | -1 071.00 | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 702.00 | 373 981.00 | | 412 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 712.00 | 385 218.00 | | 384 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 989.00 | -11 236.00 | | 27 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 846.00 | | | 35 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 444.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 444.00 | 7 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444.00 | 35 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 182.00 | 4 150.00 | | 5 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 883.00 | 4 150.00 | | 3 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
UX Autres créances clients | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | | | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 901.00 | 7 093.00 | 1 807.00 | 8 901.00 |
VI Groupe et associés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
VW T.V.A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 533.00 | 52 725.00 | 1 807.00 | 54 533.00 |