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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 789.00 | 16 244.00 | 5 545.00 | 21 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 832.00 | 8 912.00 | 8 921.00 | 17 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 495.00 | 26 455.00 | 22 041.00 | 48 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BT Marchandises | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BZ Autres créances | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
CF Disponibilités | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 047.00 | | 80 047.00 | 80 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 543.00 | 26 455.00 | 102 088.00 | 128 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 498.00 | -17 621.00 | | -49 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 101.00 | -31 877.00 | | -3 101.00 |
DL TOTAL (I) | -31 500.00 | -28 398.00 | | -31 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 353.00 | 60 348.00 | | 80 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 935.00 | 26 653.00 | | 10 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 284.00 | 47 376.00 | | 39 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 588.00 | 137 393.00 | | 133 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 088.00 | 108 995.00 | | 102 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 996.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 594.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 281.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | 313.00 | | -487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 105.00 | 359 809.00 | | 207 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 207.00 | 391 686.00 | | 210 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 101.00 | -31 877.00 | | -3 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 915.00 | 6 122.00 | 583.00 | 20 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 616.00 | 6 122.00 | 583.00 | 19 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
UX Autres créances clients | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 113.00 | 48 168.00 | 23 251.00 | 73 113.00 |
VI Groupe et associés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 029.00 | 40 454.00 | 7 575.00 | 48 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 588.00 | 108 642.00 | 23 251.00 | 133 588.00 |