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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 838 652.00 | | 2 838 652.00 | 2 838 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 652.00 | | 2 838 652.00 | 2 838 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 794.00 | | 166 794.00 | 166 794.00 |
BZ Autres créances | 199 090.00 | | 199 090.00 | 199 090.00 |
CF Disponibilités | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 204.00 | | 393 204.00 | 393 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 857.00 | | 3 231 857.00 | 3 231 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 284.00 | -9 934.00 | | -17 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 865.00 | -7 350.00 | | 21 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 580.00 | 2 702 715.00 | | 2 724 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 335.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 188.00 | 105 700.00 | | 122 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 746.00 | 101 870.00 | | 153 746.00 |
EA Autres dettes | 231 198.00 | 142 676.00 | | 231 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 276.00 | 350 581.00 | | 507 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 857.00 | 3 053 297.00 | | 3 231 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 152.00 | | | 2 750 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 838 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 838 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750 152.00 | | | 2 750 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 188.00 | 122 188.00 | | 122 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 614.00 | 35 614.00 | | 35 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 208.00 | 77 208.00 | | 77 208.00 |
UX Autres créances clients | 166 794.00 | | | 166 794.00 |
VB T. V. A. | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
VC Groupe et associés | 183 058.00 | | | 183 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 231 198.00 | 231 198.00 | | 231 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 255.00 | 366 255.00 | | 366 255.00 |
VW T.V.A. | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 276.00 | 507 276.00 | | 507 276.00 |