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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 788 652.00 | | 2 788 652.00 | 2 788 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 652.00 | | 2 788 652.00 | 2 788 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 094.00 | | 92 094.00 | 92 094.00 |
BZ Autres créances | 640 160.00 | | 640 160.00 | 640 160.00 |
CF Disponibilités | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 111.00 | | 791 111.00 | 791 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 764.00 | | 3 579 764.00 | 3 579 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DH Report à nouveau | 3 487.00 | -17 284.00 | | 3 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 006.00 | 21 865.00 | | 775 006.00 |
DL TOTAL (I) | 3 199 587.00 | 2 724 580.00 | | 3 199 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 143.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 919.00 | 122 188.00 | | 119 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 809.00 | 153 746.00 | | 83 809.00 |
EA Autres dettes | 176 089.00 | 231 198.00 | | 176 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 176.00 | 507 276.00 | | 380 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 764.00 | 3 231 857.00 | | 3 579 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 652.00 | | | 2 838 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 2 788 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 2 788 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838 652.00 | | | 2 838 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 919.00 | 119 919.00 | | 119 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 094.00 | 92 094.00 | | 92 094.00 |
VB T. V. A. | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VC Groupe et associés | 564 586.00 | 564 586.00 | | 564 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 78 089.00 | 78 089.00 | | 78 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 504.00 | 42 504.00 | | 42 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 639.00 | 732 639.00 | | 732 639.00 |
VW T.V.A. | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 176.00 | 380 176.00 | | 380 176.00 |