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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 924.00 | -924.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 110 811.00 | | 110 811.00 | 110 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 811.00 | 924.00 | 109 887.00 | 110 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 380.00 | | 120 380.00 | 120 380.00 |
BZ Autres créances | 37 727.00 | | 37 727.00 | 37 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 974.00 | | 170 974.00 | 170 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 785.00 | 924.00 | 280 861.00 | 281 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 788.00 | | | 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785.00 | 888.00 | | 1 785.00 |
DL TOTAL (I) | 3 673.00 | 1 888.00 | | 3 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 814.00 | 144 270.00 | | 130 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | 286.00 | | 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 242.00 | 27 706.00 | | 37 242.00 |
EA Autres dettes | 108 633.00 | 74 335.00 | | 108 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 188.00 | 246 597.00 | | 277 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 861.00 | 248 485.00 | | 280 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 188.00 | 246 597.00 | | 277 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 814.00 | | | 130 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 426.00 | | 98 426.00 | 98 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 426.00 | | 98 426.00 | 98 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 102.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 157.00 | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 440.00 | 105 543.00 | | 98 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 655.00 | 104 654.00 | | 96 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 785.00 | 888.00 | | 1 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 811.00 | | | 110 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 811.00 | | | 110 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 633.00 | 108 633.00 | | 108 633.00 |
UX Autres créances clients | 120 380.00 | | | 120 380.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | | | 229.00 |
VC Groupe et associés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 130 814.00 | 130 814.00 | | 130 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 107.00 | 158 107.00 | | 158 107.00 |
VW T.V.A. | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 188.00 | 277 188.00 | | 277 188.00 |