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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1 387.00 | -1 387.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 110 811.00 | | 110 811.00 | 110 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 811.00 | 1 387.00 | 109 424.00 | 110 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
BZ Autres créances | 51 443.00 | | 51 443.00 | 51 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 222.00 | | 182 222.00 | 182 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 033.00 | 1 387.00 | 291 646.00 | 293 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 573.00 | 788.00 | | 2 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 262.00 | 1 785.00 | | 8 262.00 |
DL TOTAL (I) | 11 935.00 | 3 673.00 | | 11 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 492.00 | 130 814.00 | | 146 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377.00 | 499.00 | | 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 975.00 | 37 242.00 | | 26 975.00 |
EA Autres dettes | 105 867.00 | 108 633.00 | | 105 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 711.00 | 277 188.00 | | 279 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 646.00 | 280 861.00 | | 291 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 492.00 | | | 146 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 417.00 | | 107 417.00 | 107 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 417.00 | | 107 417.00 | 107 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 338.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 43.00 | | 1 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 546.00 | 98 440.00 | | 107 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 284.00 | 96 655.00 | | 99 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 262.00 | 1 785.00 | | 8 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 811.00 | | | 110 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 811.00 | | | 110 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924.00 | 462.00 | | 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 924.00 | 462.00 | | 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 867.00 | 105 867.00 | | 105 867.00 |
UX Autres créances clients | 125 008.00 | 125 008.00 | | 125 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VC Groupe et associés | 51 080.00 | 51 080.00 | | 51 080.00 |
VI Groupe et associés | 146 492.00 | 146 492.00 | | 146 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 129.00 | 177 129.00 | | 177 129.00 |
VW T.V.A. | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 711.00 | 279 711.00 | | 279 711.00 |