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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 285 113.00 | | 285 113.00 | 285 113.00 |
CF Disponibilités | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 056.00 | | 288 056.00 | 288 056.00 |
CU Autres participations | 285 113.00 | | 285 113.00 | 285 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
DL TOTAL (I) | 116 127.00 | | | 116 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 969.00 | | | 152 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 929.00 | | | 171 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 056.00 | | | 288 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 051.00 | | | 44 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 285 113.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 285 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 581.00 | 24 703.00 | 101 709.00 | 152 581.00 |
VI Groupe et associés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 929.00 | 44 051.00 | 101 709.00 | 171 929.00 |