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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 285 113.00 | | 285 113.00 | 285 113.00 |
BZ Autres créances | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 179.00 | | 31 179.00 | 31 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 292.00 | | 316 292.00 | 316 292.00 |
CU Autres participations | 285 113.00 | | 285 113.00 | 285 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 208.00 | 11 076.00 | | 76 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 493.00 | 65 131.00 | | 26 493.00 |
DL TOTAL (I) | 207 751.00 | 181 257.00 | | 207 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 151.00 | 128 203.00 | | 103 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 099.00 | 14 200.00 | | 3 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 3 120.00 | | 1 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 800.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 540.00 | 146 323.00 | | 108 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 292.00 | 327 581.00 | | 316 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 930.00 | 43 434.00 | | 30 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 70 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507.00 | 4 869.00 | | 3 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 493.00 | 65 131.00 | | 26 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 113.00 | | | 285 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 113.00 | | | 285 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 889.00 | 25 279.00 | 77 610.00 | 102 889.00 |
VI Groupe et associés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 540.00 | 30 930.00 | 77 610.00 | 108 540.00 |