| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 678.00 | 8 231.00 | 14 447.00 | 22 678.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 409.00 | 2 103.00 | 16 306.00 | 18 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 087.00 | 10 334.00 | 30 753.00 | 41 087.00 |
060 Stock marchandises | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
072 Créances – Autres | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
084 Disponibilités | 94 745.00 | | 94 745.00 | 94 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 448.00 | | 107 448.00 | 107 448.00 |
110 Total général Actif | 148 535.00 | 10 334.00 | 138 201.00 | 148 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 701.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 128 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 377.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 887.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
224 Production immobilisée | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
230 Autres produits | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 720.00 | | | 87 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 362.00 | | | 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -313.00 | | | -313.00 |
242 Autres charges externes. | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | | | 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
252 Charges sociales | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
262 Autres charges | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 183.00 | | | 86 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
294 Charges financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -236.00 | | | -236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 701.00 | | | 701.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 055.00 | | | -1 055.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 689.00 | | | 2 689.00 |