| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
AN Terrains | 28 625.00 | 19 988.00 | 8 637.00 | 28 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 727.00 | 288 836.00 | 69 891.00 | 358 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 501.00 | 212 405.00 | 23 097.00 | 235 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 588.00 | 546 080.00 | 116 509.00 | 662 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
BN En cours de production de biens | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 582.00 | | 89 582.00 | 89 582.00 |
BZ Autres créances | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 738.00 | | 194 738.00 | 194 738.00 |
CF Disponibilités | 61 409.00 | | 61 409.00 | 61 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 988.00 | | 399 988.00 | 399 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 576.00 | 546 080.00 | 516 496.00 | 1 062 576.00 |
CU Autres participations | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 079.00 | | | 68 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 647.00 | | | 41 647.00 |
DL TOTAL (I) | 268 526.00 | | | 268 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 205.00 | | | 72 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 088.00 | | | 63 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 844.00 | | | 92 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 970.00 | | | 247 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 496.00 | | | 516 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 681.00 | | | 204 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 794.00 | | 27 693.00 | 677 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 14 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 899.00 | 662 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 621.00 | 24 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 277.00 | 622 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 826.00 | | 25 306.00 | 615 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 496.00 | | 2 387.00 | 17 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 403.00 | 40 499.00 | 35 823.00 | 541 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 080.00 | 4 203.00 | 18 432.00 | 39 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 323.00 | 36 296.00 | 17 390.00 | 502 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 502.00 | 44 502.00 | | 44 502.00 |
UX Autres créances clients | 89 582.00 | | | 89 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 205.00 | 28 916.00 | 43 289.00 | 72 205.00 |
VI Groupe et associés | 63 088.00 | 63 088.00 | | 63 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 844.00 | 110 844.00 | | 110 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 970.00 | 204 681.00 | 43 289.00 | 247 970.00 |