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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
AN Terrains | 28 625.00 | 21 535.00 | 7 090.00 | 28 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 889.00 | 290 237.00 | 89 653.00 | 379 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 009.00 | 219 990.00 | 29 020.00 | 249 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 266.00 | 556 612.00 | 140 654.00 | 697 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
BN En cours de production de biens | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 831.00 | | 105 831.00 | 105 831.00 |
BZ Autres créances | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 026.00 | | 176 026.00 | 176 026.00 |
CF Disponibilités | 34 403.00 | | 34 403.00 | 34 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 807.00 | | 373 807.00 | 373 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 073.00 | 556 612.00 | 514 461.00 | 1 071 073.00 |
CU Autres participations | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
DG Autres réserves | 67 644.00 | | | 67 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
DL TOTAL (I) | 237 748.00 | | | 237 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 191.00 | | | 79 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 946.00 | | | 80 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 567.00 | | | 99 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 713.00 | | | 276 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 461.00 | | | 514 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 562.00 | | | 231 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 588.00 | | 67 845.00 | 662 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 167.00 | 697 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 167.00 | 657 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 854.00 | | 67 837.00 | 622 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 883.00 | | 8.00 | 14 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 080.00 | 43 149.00 | 32 617.00 | 546 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 229.00 | 43 149.00 | 32 617.00 | 521 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
UX Autres créances clients | 105 831.00 | 105 831.00 | | 105 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 191.00 | 34 040.00 | 45 151.00 | 79 191.00 |
VI Groupe et associés | 80 946.00 | 80 946.00 | | 80 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 584.00 | 129 584.00 | | 129 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 713.00 | 231 562.00 | 45 151.00 | 276 713.00 |