| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 862.00 | 468.00 | 16 393.00 | 16 862.00 |
AH Fonds commercial | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
AP Constructions | 1 114 416.00 | 625 782.00 | 488 633.00 | 1 114 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 018.00 | 57 232.00 | 6 786.00 | 64 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 243.00 | 602 052.00 | 308 190.00 | 910 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 391.00 | 1 285 535.00 | 877 856.00 | 2 163 391.00 |
BT Marchandises | 2 974 566.00 | 257 650.00 | 2 716 916.00 | 2 974 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 438 575.00 | 159 646.00 | 4 278 929.00 | 4 438 575.00 |
BZ Autres créances | 1 480 131.00 | | 1 480 131.00 | 1 480 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CF Disponibilités | 176 258.00 | | 176 258.00 | 176 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 915.00 | | 98 915.00 | 98 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 170 210.00 | 417 296.00 | 8 752 915.00 | 9 170 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 333 602.00 | 1 702 831.00 | 9 630 771.00 | 11 333 602.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712 657.00 | 712 657.00 | | 712 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 703.00 | 291 703.00 | | 291 703.00 |
DH Report à nouveau | -606 388.00 | -352 245.00 | | -606 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 916.00 | -254 144.00 | | -106 916.00 |
DL TOTAL (I) | 951 055.00 | 1 057 971.00 | | 951 055.00 |
DP Provisions pour risques | 37 003.00 | 28 003.00 | | 37 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 431 809.00 | 400 652.00 | | 431 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 812.00 | 428 655.00 | | 468 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 942 582.00 | 3 889 408.00 | | 4 942 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 066.00 | 83 767.00 | | 45 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 816.00 | 2 048 256.00 | | 2 377 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 305.00 | 531 800.00 | | 738 305.00 |
EA Autres dettes | 107 135.00 | 115 187.00 | | 107 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 210 904.00 | 6 668 419.00 | | 8 210 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 630 771.00 | 8 155 045.00 | | 9 630 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 165 838.00 | 6 584 652.00 | | 8 165 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 202 576.00 | | 18 202 576.00 | 18 202 576.00 |
FG Production vendue services | 63 383.00 | | 63 383.00 | 63 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 265 959.00 | | 18 265 959.00 | 18 265 959.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 599 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 978 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 157.00 | |
GE Autres charges | | | 51 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 610 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 209.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 489.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 526.00 | 27 737.00 | | 4 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 280.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | 25 824.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 526.00 | 61 841.00 | | 13 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 526.00 | -48 351.00 | | -13 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -2 528.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 610 285.00 | 16 313 298.00 | | 18 610 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 717 201.00 | 16 567 441.00 | | 18 717 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 916.00 | -254 144.00 | | -106 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 901.00 | | 43 490.00 | 2 119 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 163 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 088 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 538.00 | | 16 862.00 | 18 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 048.00 | | 26 628.00 | 2 062 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 315.00 | | | 39 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 851.00 | 133 684.00 | | 1 151 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 468.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 851.00 | 133 215.00 | | 1 151 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 655.00 | 40 157.00 | | 428 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 257 840.00 | 257 650.00 | 257 840.00 | 257 840.00 |
6T Sur comptes clients | 72 211.00 | 136 329.00 | 48 895.00 | 72 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 051.00 | 393 979.00 | 306 735.00 | 330 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758 706.00 | 434 136.00 | 306 735.00 | 758 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 136.00 | 306 735.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 816.00 | 2 377 816.00 | | 2 377 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 729.00 | 233 729.00 | | 233 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 557.00 | 289 557.00 | | 289 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 335.00 | 51 335.00 | | 51 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
UX Autres créances clients | 4 316 929.00 | | | 4 316 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 646.00 | | | 121 646.00 |
VB T. V. A. | 153 104.00 | | | 153 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 942 582.00 | 4 942 582.00 | | 4 942 582.00 |
VI Groupe et associés | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317 338.00 | | | 317 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 882.00 | 57 882.00 | | 57 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 690.00 | | | 1 009 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 915.00 | | | 98 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 051 936.00 | 6 051 936.00 | | 6 051 936.00 |
VW T.V.A. | 157 137.00 | 157 137.00 | | 157 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 165 838.00 | 8 165 838.00 | | 8 165 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 692.00 | 67 368.00 | | 65 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 251 341.00 | 253 697.00 | | 251 341.00 |
ST Autres comptes | 716 263.00 | 712 340.00 | | 716 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 635 354.00 | 625 909.00 | | 635 354.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |
YT Sous‐traitance | 46 978.00 | 36 874.00 | | 46 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 693.00 | 37 100.00 | | 91 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 462.00 | 56 883.00 | | 64 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 154.00 | 124 251.00 | | 130 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 918 563.00 | | | 2 918 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 011 653.00 | | | 3 011 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 741 630.00 | 1 665 920.00 | | 1 741 630.00 |