| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 670.00 | 24 665.00 | 8 005.00 | 32 670.00 |
AH Fonds commercial | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
AP Constructions | 1 119 686.00 | 829 237.00 | 290 448.00 | 1 119 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 841.00 | 64 528.00 | 2 313.00 | 66 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 732.00 | 727 223.00 | 226 509.00 | 953 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
BF Prêts | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 293.00 | | 29 293.00 | 29 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 594.00 | 1 645 654.00 | 604 940.00 | 2 250 594.00 |
BT Marchandises | 2 796 694.00 | 244 923.00 | 2 551 771.00 | 2 796 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 216.00 | | 146 216.00 | 146 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 704 364.00 | 755 030.00 | 2 949 334.00 | 3 704 364.00 |
BZ Autres créances | 2 195 426.00 | | 2 195 426.00 | 2 195 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CF Disponibilités | 439 214.00 | | 439 214.00 | 439 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 284 047.00 | 999 953.00 | 8 284 094.00 | 9 284 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 534 641.00 | 2 645 606.00 | 8 889 034.00 | 11 534 641.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712 657.00 | 712 657.00 | | 712 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 291 703.00 | 291 703.00 | | 291 703.00 |
DH Report à nouveau | -1 288 522.00 | -1 118 402.00 | | -1 288 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -944 352.00 | -170 119.00 | | -944 352.00 |
DL TOTAL (I) | -568 513.00 | 375 839.00 | | -568 513.00 |
DP Provisions pour risques | 11 528.00 | 54 339.00 | | 11 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 406 126.00 | 496 678.00 | | 406 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 654.00 | 551 017.00 | | 417 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 161 693.00 | 4 740 587.00 | | 5 161 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 219.00 | 2 198 551.00 | | 2 635 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 530.00 | 774 971.00 | | 948 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 243 229.00 | 242 533.00 | | 243 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 039 893.00 | 7 956 641.00 | | 9 039 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 889 034.00 | 8 883 497.00 | | 8 889 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 956 641.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 747 341.00 | | 12 747 341.00 | 12 747 341.00 |
FG Production vendue services | 228 015.00 | | 228 015.00 | 228 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 975 356.00 | | 12 975 356.00 | 12 975 356.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 255 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 741 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 135 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -879 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -969 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | 21 939.00 | | 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 504.00 | | | 49 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 283.00 | 21 939.00 | | 50 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 949.00 | 11 703.00 | | 17 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 693.00 | 21 456.00 | | 6 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 642.00 | 33 159.00 | | 24 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 640.00 | -11 220.00 | | 25 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 312 263.00 | 18 254 631.00 | | 13 312 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 256 615.00 | 18 424 749.00 | | 14 256 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -944 352.00 | -170 119.00 | | -944 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 951.00 | | 37 643.00 | 2 212 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 250 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 157 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 370.00 | | 10 838.00 | 40 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 288.00 | | 18 725.00 | 2 138 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 293.00 | | 8 080.00 | 34 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 543.00 | 140 111.00 | | 1 505 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 470.00 | 10 195.00 | | 14 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 072.00 | 129 917.00 | | 1 491 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 551 017.00 | 6 693.00 | 140 056.00 | 551 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 218.00 | 240 844.00 | 162 139.00 | 166 218.00 |
6T Sur comptes clients | 772 983.00 | -170.00 | 17 784.00 | 772 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 939 201.00 | 240 675.00 | 179 923.00 | 939 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 490 218.00 | 247 368.00 | 319 979.00 | 1 490 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 675.00 | 270 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 693.00 | 49 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 219.00 | 2 635 219.00 | | 2 635 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 265.00 | 379 265.00 | | 379 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 930.00 | 310 930.00 | | 310 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 568.00 | 127 568.00 | | 127 568.00 |
UP Prêts | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 293.00 | | 29 293.00 | 29 293.00 |
UX Autres créances clients | 2 934 200.00 | 2 934 200.00 | | 2 934 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 770 163.00 | | 770 163.00 | 770 163.00 |
VB T. V. A. | 179 775.00 | 179 775.00 | | 179 775.00 |
VC Groupe et associés | 165 751.00 | 165 751.00 | | 165 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 161 693.00 | 5 161 693.00 | | 5 161 693.00 |
VI Groupe et associés | 115 661.00 | 115 661.00 | | 115 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 567.00 | 229 567.00 | | 229 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VP Divers | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587 983.00 | 1 584 983.00 | | 1 587 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 937 529.00 | 5 129 994.00 | 807 536.00 | 5 937 529.00 |
VW T.V.A. | 226 241.00 | 226 241.00 | | 226 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 989 870.00 | 8 989 870.00 | | 8 989 870.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 53.00 | | 49.00 |