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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 471.00 | 20 530.00 | 7 941.00 | 28 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 319.00 | 991 512.00 | 220 807.00 | 1 212 319.00 |
BF Prêts | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 113.00 | 1 018 888.00 | 444 224.00 | 1 463 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 807.00 | | 270 807.00 | 270 807.00 |
BZ Autres créances | 57 334.00 | | 57 334.00 | 57 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 239 401.00 | | 239 401.00 | 239 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 921.00 | | 1 031 921.00 | 1 031 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 034.00 | 1 018 888.00 | 1 476 145.00 | 2 495 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 655.00 | | | 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DH Report à nouveau | 508 727.00 | | | 508 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 484.00 | | | 77 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 293.00 | | | 1 089 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 963.00 | | | 99 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 310.00 | | | 73 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 884.00 | | | 194 884.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 851.00 | | | 386 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 145.00 | | | 1 476 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 483.00 | | | 342 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 576 062.00 | | 1 576 062.00 | 1 576 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 062.00 | | 1 576 062.00 | 1 576 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 334.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 266.00 | | | -12 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 471.00 | | | 1 643 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 988.00 | | | 1 565 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 484.00 | | | 77 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 305.00 | | 147 201.00 | 1 596 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 2 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 392.00 | 1 463 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 167.00 | 1 240 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 275.00 | | | 220 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 758.00 | | 145 201.00 | 1 375 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | 2 000.00 | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 722.00 | 128 334.00 | 280 167.00 | 1 170 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 875.00 | 128 334.00 | 280 167.00 | 1 163 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 310.00 | 73 310.00 | | 73 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 953.00 | 81 953.00 | | 81 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UP Prêts | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 270 152.00 | | | 270 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655.00 | | | 655.00 |
VB T. V. A. | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VC Groupe et associés | 496.00 | | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 963.00 | 55 594.00 | 44 368.00 | 99 963.00 |
VI Groupe et associés | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 637.00 | | | 69 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
VP Divers | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 566.00 | 341 864.00 | 2 701.00 | 344 566.00 |
VW T.V.A. | 68 584.00 | 68 584.00 | | 68 584.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 851.00 | 342 483.00 | 44 368.00 | 386 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
ST Autres comptes | 515 198.00 | | | 515 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 316 544.00 | | | 316 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 297.00 | | | 311 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 270.00 | | | 155 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 593.00 | | | 864 593.00 |