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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 951.00 | 21 073.00 | 4 878.00 | 25 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428 519.00 | 1 114 320.00 | 314 199.00 | 1 428 519.00 |
BF Prêts | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 416.00 | 1 142 240.00 | 539 176.00 | 1 681 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 061.00 | | 303 061.00 | 303 061.00 |
BZ Autres créances | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 175 241.00 | | 175 241.00 | 175 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 606.00 | | 959 606.00 | 959 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 022.00 | 1 142 240.00 | 1 498 782.00 | 2 641 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DH Report à nouveau | 541 212.00 | | | 541 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 340.00 | | | 98 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 634.00 | | | 1 142 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 368.00 | | | 44 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 299.00 | | | 45 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 878.00 | | | 71 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 211.00 | | | 194 211.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 148.00 | | | 356 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 782.00 | | | 1 498 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 554.00 | | | 345 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 691 939.00 | | 1 691 939.00 | 1 691 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 939.00 | | 1 691 939.00 | 1 691 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 871.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 933.00 | | | 51 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -301.00 | | | -301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 444.00 | | | 1 750 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 103.00 | | | 1 652 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 340.00 | | | 98 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 113.00 | | 220 823.00 | 1 463 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 520.00 | 1 681 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 520.00 | 1 454 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 275.00 | | | 220 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 791.00 | | 216 200.00 | 1 240 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046.00 | | 4 623.00 | 2 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 888.00 | 125 871.00 | 2 520.00 | 1 018 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 042.00 | 125 871.00 | 2 520.00 | 1 012 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 878.00 | 71 878.00 | | 71 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 989.00 | 81 989.00 | | 81 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 207.00 | 47 207.00 | | 47 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UP Prêts | 6 398.00 | 1 398.00 | 5 000.00 | 6 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 302 671.00 | 302 671.00 | | 302 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
VB T. V. A. | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 368.00 | 33 774.00 | 10 594.00 | 44 368.00 |
VI Groupe et associés | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VP Divers | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 035.00 | 385 645.00 | 5 390.00 | 391 035.00 |
VW T.V.A. | 63 154.00 | 63 154.00 | | 63 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 148.00 | 345 554.00 | 10 594.00 | 356 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
ST Autres comptes | 575 180.00 | | | 575 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
YT Sous‐traitance | 322 990.00 | | | 322 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 550.00 | | | 332 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 131.00 | | | 165 131.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 931 978.00 | | | 931 978.00 |