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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 970.00 | 43 118.00 | 5 853.00 | 48 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 731.00 | 192 700.00 | 2 032.00 | 194 731.00 |
BF Prêts | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 410.00 | 251 526.00 | 66 884.00 | 318 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 298.00 | 37 803.00 | 621 495.00 | 659 298.00 |
BZ Autres créances | 306 974.00 | | 306 974.00 | 306 974.00 |
CF Disponibilités | 101 432.00 | | 101 432.00 | 101 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 707.00 | 37 803.00 | 1 032 905.00 | 1 070 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 118.00 | 289 329.00 | 1 099 789.00 | 1 389 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 104 366.00 | | | 104 366.00 |
DH Report à nouveau | -388 868.00 | | | -388 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 217.00 | | | -25 217.00 |
DL TOTAL (I) | -291 720.00 | | | -291 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 120.00 | | | 554 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 179.00 | | | 259 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 486.00 | | | 520 486.00 |
EA Autres dettes | 57 706.00 | | | 57 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 508.00 | | | 1 391 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 789.00 | | | 1 099 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 508.00 | | | 1 391 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 493 943.00 | | 1 493 943.00 | 1 493 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 943.00 | | 1 493 943.00 | 1 493 943.00 |
FN Production immobilisée | | | 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 236.00 | |
GE Autres charges | | | 3 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 095.00 | | | 1 537 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 313.00 | | | 1 562 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 217.00 | | | -25 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 409.00 | | | 318 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 700.00 | | | 243 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 160.00 | | | 74 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 130.00 | 6 236.00 | | 230 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 581.00 | 6 236.00 | | 229 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537 170.00 | 537 170.00 | | 537 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 179.00 | 259 179.00 | | 259 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 472.00 | 127 472.00 | | 127 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
UP Prêts | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
UX Autres créances clients | 614 084.00 | | | 614 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 214.00 | | | 45 214.00 |
VB T. V. A. | 88 228.00 | | | 88 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 325.00 | | | 48 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 291.00 | | | 142 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 432.00 | 966 272.00 | 74 160.00 | 1 040 432.00 |
VW T.V.A. | 371 879.00 | 371 879.00 | | 371 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 508.00 | 1 391 508.00 | | 1 391 508.00 |