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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 271.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 966.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 53 237.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 003.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 40 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 175 774.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 144 762.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 197 999.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 104 366.00 | 104 366.00 | | 104 366.00 |
DH Report à nouveau | -414 085.00 | -388 868.00 | | -414 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 900.00 | -25 217.00 | | 53 900.00 |
DL TOTAL (I) | -237 820.00 | -291 720.00 | | -237 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 894.00 | 554 120.00 | | 512 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 798.00 | 259 179.00 | | 234 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 582.00 | 520 486.00 | | 547 582.00 |
EA Autres dettes | 140 545.00 | 57 706.00 | | 140 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 819.00 | 1 391 508.00 | | 1 435 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 999.00 | 1 099 789.00 | | 1 197 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 819.00 | 1 391 508.00 | | 1 435 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 886 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 886 129.00 | |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 635.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 20 995.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 20 995.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 509.00 | 16 974.00 | | 13 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 509.00 | 16 974.00 | | 13 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 609.00 | 4 021.00 | | -12 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 774.00 | 1 537 095.00 | | 1 944 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 874.00 | 1 562 313.00 | | 1 890 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 900.00 | -25 217.00 | | 53 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 409.00 | | 26 988.00 | 318 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 44 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 310 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 700.00 | | 21 988.00 | 243 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 160.00 | | 5 000.00 | 74 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 366.00 | 5 635.00 | | 236 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 817.00 | 5 635.00 | | 235 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496 344.00 | 496 344.00 | | 496 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 798.00 | 234 798.00 | | 234 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 444.00 | 125 444.00 | | 125 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 545.00 | 140 545.00 | | 140 545.00 |
UP Prêts | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 639 945.00 | 639 945.00 | | 639 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
VB T. V. A. | 132 356.00 | 132 356.00 | | 132 356.00 |
VI Groupe et associés | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 605.00 | 75 605.00 | | 75 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 947.00 | 963 787.00 | 44 160.00 | 1 007 947.00 |
VW T.V.A. | 404 895.00 | 404 895.00 | | 404 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 819.00 | 1 435 819.00 | | 1 435 819.00 |