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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 056.00 | 10 756.00 | 1 300.00 | 12 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 103.00 | 175 096.00 | 26 007.00 | 201 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 063.00 | 109 407.00 | 21 655.00 | 131 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216 538.00 | | 216 538.00 | 216 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 647.00 | 295 259.00 | 272 387.00 | 567 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 726.00 | | 94 726.00 | 94 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 031.00 | 39 618.00 | 737 413.00 | 777 031.00 |
BZ Autres créances | 302 480.00 | | 302 480.00 | 302 480.00 |
CF Disponibilités | 211 419.00 | | 211 419.00 | 211 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 027.00 | 39 618.00 | 1 373 409.00 | 1 413 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 674.00 | 334 877.00 | 1 645 796.00 | 1 980 674.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 89 180.00 | 89 180.00 | | 89 180.00 |
DH Report à nouveau | -103 715.00 | 47 916.00 | | -103 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623 700.00 | -301 631.00 | | -623 700.00 |
DL TOTAL (I) | -518 235.00 | 55 465.00 | | -518 235.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 476.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 476.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 953.00 | 417 148.00 | | 376 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 225.00 | 8 389.00 | | 5 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 136.00 | 783 001.00 | | 1 104 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 857.00 | 324 198.00 | | 306 857.00 |
EA Autres dettes | 370 861.00 | 448 059.00 | | 370 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 032.00 | 1 980 794.00 | | 2 164 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 796.00 | 2 057 735.00 | | 1 645 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 136.00 | 1 753 264.00 | | 1 987 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 817.00 | 129 252.00 | | 163 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
FG Production vendue services | 5 502 026.00 | 663 932.00 | 6 165 958.00 | 5 502 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 506 357.00 | 663 932.00 | 6 170 289.00 | 5 506 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 410 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 577 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 998 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 163 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 968 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -557 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -598 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 185.00 | 33 966.00 | | 51 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 564.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 417.00 | 13 424.00 | | 47 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 417.00 | 18 988.00 | | 47 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 870.00 | 12 043.00 | | 11 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 310.00 | 12 666.00 | | 60 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 180.00 | 24 710.00 | | 72 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 763.00 | -5 721.00 | | -24 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 464 566.00 | 4 400 989.00 | | 6 464 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 088 266.00 | 4 702 621.00 | | 7 088 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -623 700.00 | -301 631.00 | | -623 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242 455.00 | 145 890.00 | | 242 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 888.00 | 52 749.00 | 378.00 | 242 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 910.00 | 3 847.00 | | 6 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 978.00 | 48 902.00 | 378.00 | 235 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 136.00 | 1 104 136.00 | | 1 104 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 086.00 | 376 086.00 | | 376 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 953.00 | 200 057.00 | 58 093.00 | 376 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 857.00 | 306 857.00 | | 306 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 497.00 | 1 103 884.00 | 6 613.00 | 1 110 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 032.00 | 1 987 136.00 | 58 093.00 | 2 164 032.00 |