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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 773.00 | 13 294.00 | 4 479.00 | 17 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 398.00 | 171 182.00 | 10 216.00 | 181 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 214.00 | 111 162.00 | 14 052.00 | 125 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216 538.00 | | 216 538.00 | 216 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 310.00 | 295 638.00 | 258 672.00 | 554 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 599.00 | | 98 599.00 | 98 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 950.00 | 9 419.00 | 620 531.00 | 629 950.00 |
BZ Autres créances | 340 452.00 | | 340 452.00 | 340 452.00 |
CF Disponibilités | 93 289.00 | | 93 289.00 | 93 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 838.00 | | 44 838.00 | 44 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 128.00 | 9 419.00 | 1 218 709.00 | 1 228 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 437.00 | 305 056.00 | 1 477 381.00 | 1 782 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 103 978.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 89 180.00 | | |
DH Report à nouveau | -638 235.00 | -103 715.00 | | -638 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 940.00 | -623 700.00 | | -567 940.00 |
DL TOTAL (I) | -1 086 175.00 | -514 257.00 | | -1 086 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 014.00 | 376 953.00 | | 296 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 771.00 | 5 225.00 | | 2 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 985.00 | 1 100 158.00 | | 528 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 714.00 | 306 857.00 | | 214 714.00 |
EA Autres dettes | 1 507 775.00 | 370 861.00 | | 1 507 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 556.00 | 2 160 054.00 | | 2 563 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 381.00 | 1 645 796.00 | | 1 477 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 149.00 | 2 158 707.00 | | 1 051 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 272.00 | 80 673.00 | | 1 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 647.00 | | 12 942.00 | 567 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 279.00 | 554 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 523.00 | 17 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 756.00 | 306 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 056.00 | | 6 240.00 | 12 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 166.00 | | 202.00 | 332 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 425.00 | | 6 500.00 | 223 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 259.00 | 26 412.00 | 26 034.00 | 295 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 756.00 | 3 061.00 | 523.00 | 10 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 503.00 | 23 351.00 | 25 511.00 | 284 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 985.00 | 528 985.00 | | 528 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 681.00 | 115 681.00 | | 115 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507 775.00 | 158 449.00 | 708 837.00 | 1 507 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
UX Autres créances clients | 620 047.00 | 620 047.00 | | 620 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VB T. V. A. | 228 791.00 | 228 791.00 | | 228 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 729.00 | 91 729.00 | | 91 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 285.00 | 41 204.00 | 60 039.00 | 204 285.00 |
VI Groupe et associés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 550.00 | 79 550.00 | | 79 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 838.00 | 44 838.00 | | 44 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 353.00 | 1 028 353.00 | | 1 028 353.00 |
VW T.V.A. | 89 331.00 | 89 331.00 | | 89 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 260.00 | 1 037 853.00 | 768 876.00 | 2 550 260.00 |