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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 710.00 | 25 933.00 | 20 776.00 | 46 710.00 |
040 Immobilisations financières | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 651.00 | 26 623.00 | 47 028.00 | 73 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 091.00 | | 52 091.00 | 52 091.00 |
072 Créances – Autres | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 145 425.00 | | 145 425.00 | 145 425.00 |
084 Disponibilités | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 667.00 | | 237 667.00 | 237 667.00 |
110 Total général Actif | 311 318.00 | 26 623.00 | 284 694.00 | 311 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 054.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 197.00 | | | 307 197.00 |
230 Autres produits | 626.00 | | | 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 887.00 | | | 312 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 528.00 | | | 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 577.00 | | | 141 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 838.00 | | | 838.00 |
242 Autres charges externes. | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
252 Charges sociales | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 688.00 | | | 276 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
280 Produits financiers | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
294 Charges financières | 155.00 | | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 479.00 | | | 77 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 6.00 | | | 6.00 |