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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 506.00 | 31 098.00 | 21 408.00 | 52 506.00 |
040 Immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 552.00 | 31 788.00 | 47 764.00 | 79 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
072 Créances – Autres | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 152 108.00 | | 152 108.00 | 152 108.00 |
084 Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 973.00 | | 194 973.00 | 194 973.00 |
110 Total général Actif | 274 525.00 | 31 788.00 | 242 737.00 | 274 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 620.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 850.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 695.00 | | | 695.00 |
214 Production vendue de biens – France | 278.00 | | | 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 824.00 | | | 268 824.00 |
230 Autres produits | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 100.00 | | | 275 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326.00 | | | 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 876.00 | | | 102 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 144.00 | | | -3 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
252 Charges sociales | 59 694.00 | | | 59 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
262 Autres charges | 111.00 | | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 784.00 | | | 254 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 651.00 | | | 73 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 636.00 | | | 24 636.00 |