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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 206.00 | 1 451.00 | 754.00 | 2 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 941.00 | 9 934.00 | 4 007.00 | 13 941.00 |
040 Immobilisations financières | 34 771.00 | | 34 771.00 | 34 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 917.00 | 11 385.00 | 39 532.00 | 50 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 223 533.00 | 141 741.00 | 81 792.00 | 223 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 295 096.00 | | 295 096.00 | 295 096.00 |
072 Créances – Autres | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
084 Disponibilités | 51 792.00 | | 51 792.00 | 51 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 587 075.00 | 141 741.00 | 445 334.00 | 587 075.00 |
110 Total général Actif | 637 992.00 | 153 126.00 | 484 866.00 | 637 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 84 769.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 376.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 81 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 34 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 701 103.00 | 616 748.00 | | 701 103.00 |
222 Production stockée | 39 066.00 | 37 033.00 | | 39 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 900.00 | 10 000.00 | | 11 900.00 |
230 Autres produits | 176 686.00 | 146 303.00 | | 176 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 928 755.00 | 810 084.00 | | 928 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 248 215.00 | 207 015.00 | | 248 215.00 |
242 Autres charges externes. | 126 367.00 | 100 950.00 | | 126 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 873.00 | 3 080.00 | | 2 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 316.00 | 114 815.00 | | 132 316.00 |
252 Charges sociales | 51 832.00 | 39 981.00 | | 51 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 957.00 | 1 799.00 | | 1 957.00 |
256 Dotations aux provisions | 223 215.00 | 173 617.00 | | 223 215.00 |
262 Autres charges | 151 664.00 | 143 255.00 | | 151 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 938 439.00 | 784 512.00 | | 938 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 684.00 | 25 572.00 | | -9 684.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 35.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 8 302.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 875.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 754.00 | 15 361.00 | | -9 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 317.00 | | | 50 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 81 474.00 | | | 81 474.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 58 603.00 | | | 58 603.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 141 741.00 | | | 141 741.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 109 791.00 | | | 109 791.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 223 215.00 | | | 223 215.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 173 617.00 | | | 173 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |