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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 5 091.00 | 1 199.00 | 3 891.00 | 5 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 756.00 | 14 825.00 | 3 931.00 | 18 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 771.00 | | 34 771.00 | 34 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 823.00 | 18 230.00 | 43 593.00 | 61 823.00 |
BN En cours de production de biens | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 848.00 | 141 312.00 | 53 536.00 | 194 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 556.00 | | 245 556.00 | 245 556.00 |
BZ Autres créances | 41 252.00 | | 41 252.00 | 41 252.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 017.00 | | 100 017.00 | 100 017.00 |
CF Disponibilités | 133 403.00 | | 133 403.00 | 133 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 147.00 | 141 312.00 | 595 835.00 | 737 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 970.00 | 159 542.00 | 639 428.00 | 798 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 369.00 | 84 769.00 | | 103 369.00 |
DH Report à nouveau | | 28 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 682.00 | -9 556.00 | | 14 682.00 |
DL TOTAL (I) | 140 051.00 | 125 369.00 | | 140 051.00 |
DP Provisions pour risques | 60 263.00 | 65 069.00 | | 60 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 263.00 | 65 069.00 | | 60 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | 506.00 | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 446.00 | 14 516.00 | | 12 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 553.00 | 123 172.00 | | 113 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 393.00 | 43 896.00 | | 46 393.00 |
EA Autres dettes | 91 723.00 | 122 068.00 | | 91 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 114.00 | 304 159.00 | | 439 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 428.00 | 494 597.00 | | 639 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 114.00 | 304 659.00 | | 439 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 506.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 694 099.00 | | 694 099.00 | 694 099.00 |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 182.00 | | 694 182.00 | 694 182.00 |
FM Production stockée | | | -23 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 646.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 263.00 | |
GE Autres charges | | | 150 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 325.00 | 360.00 | | 2 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 325.00 | 360.00 | | 2 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | -438.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 2 587.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 265.00 | -2 228.00 | | 2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 256.00 | 1 079 866.00 | | 776 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 574.00 | 1 089 421.00 | | 761 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 682.00 | -9 556.00 | | 14 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 323.00 | | 500.00 | 61 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 206.00 | | 500.00 | 2 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 654.00 | 2 576.00 | | 15 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 449.00 | 2 576.00 | | 13 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 069.00 | 60 263.00 | 65 069.00 | 65 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 595.00 | 141 312.00 | 88 595.00 | 88 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 595.00 | 141 312.00 | 88 595.00 | 88 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 664.00 | 201 575.00 | 153 664.00 | 153 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 980.00 | 65 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 553.00 | 113 553.00 | | 113 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 723.00 | 91 723.00 | | 91 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
UX Autres créances clients | 245 556.00 | 245 556.00 | | 245 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VC Groupe et associés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 429.00 | 331 429.00 | | 331 429.00 |
VW T.V.A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 114.00 | 439 114.00 | | 439 114.00 |