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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 955.00 | 269.00 | 1 224.00 |
AP Constructions | 21 848.00 | 11 854.00 | 9 994.00 | 21 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 201.00 | 86 875.00 | 12 326.00 | 99 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 882.00 | 40 257.00 | 19 625.00 | 59 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 170.00 | 139 942.00 | 42 228.00 | 182 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 818.00 | | 136 818.00 | 136 818.00 |
BZ Autres créances | 109 769.00 | | 109 769.00 | 109 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 186 670.00 | | 186 670.00 | 186 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 277.00 | | 479 277.00 | 479 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 448.00 | 139 942.00 | 521 506.00 | 661 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 150 530.00 | 139 017.00 | | 150 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 731.00 | 74 202.00 | | 115 731.00 |
DL TOTAL (I) | 274 645.00 | 221 604.00 | | 274 645.00 |
DP Provisions pour risques | 121 402.00 | 121 402.00 | | 121 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 402.00 | 121 402.00 | | 121 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 775.00 | 5 762.00 | | 9 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 910.00 | 4 046.00 | | 1 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 472.00 | 41 135.00 | | 49 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 806.00 | 43 552.00 | | 53 806.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | 500.00 | | 1 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 986.00 | 25 889.00 | | 8 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 459.00 | 120 924.00 | | 125 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 506.00 | 463 931.00 | | 521 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 618.00 | | 30 090.00 | 159 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 538.00 | 182 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 561.00 | 1 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 978.00 | 180 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624.00 | | 2 161.00 | 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 995.00 | | 27 914.00 | 158 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 288.00 | 10 654.00 | | 129 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | 331.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 664.00 | 10 323.00 | | 128 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 402.00 | | | 121 402.00 |
6T Sur comptes clients | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 753.00 | | 3 351.00 | 124 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 472.00 | 49 472.00 | | 49 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
UX Autres créances clients | 136 818.00 | | | 136 818.00 |
VB T. V. A. | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VI Groupe et associés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41.00 | | | 41.00 |
VP Divers | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 655.00 | | | 102 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 495.00 | 255 495.00 | | 255 495.00 |
VW T.V.A. | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 549.00 | 123 549.00 | | 123 549.00 |