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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AP Constructions | 21 848.00 | 14 168.00 | 7 679.00 | 21 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 174.00 | 97 681.00 | 10 492.00 | 108 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 178.00 | 35 262.00 | 14 915.00 | 50 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 439.00 | 148 337.00 | 33 102.00 | 181 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 748.00 | | 107 748.00 | 107 748.00 |
BZ Autres créances | 102 850.00 | | 102 850.00 | 102 850.00 |
CF Disponibilités | 429 637.00 | | 429 637.00 | 429 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 151.00 | | 653 151.00 | 653 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 590.00 | 148 337.00 | 686 253.00 | 834 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 253 608.00 | 212 126.00 | | 253 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 749.00 | 96 483.00 | | 111 749.00 |
DL TOTAL (I) | 373 742.00 | 316 993.00 | | 373 742.00 |
DP Provisions pour risques | 121 401.00 | 121 402.00 | | 121 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 401.00 | 121 402.00 | | 121 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 766.00 | 20 781.00 | | 30 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 287.00 | 17 484.00 | | 6 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 739.00 | 62 349.00 | | 53 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 508.00 | 58 490.00 | | 64 508.00 |
EA Autres dettes | 4 491.00 | 2 158.00 | | 4 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 316.00 | 48 576.00 | | 31 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 108.00 | 209 839.00 | | 191 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 253.00 | 648 234.00 | | 686 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 821.00 | | | 184 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 811.00 | | 28 476.00 | 200 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 848.00 | 181 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 848.00 | 180 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 572.00 | | 28 476.00 | 199 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 884.00 | 18 300.00 | 20 846.00 | 150 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 660.00 | 18 300.00 | 20 846.00 | 149 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 402.00 | | | 121 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 402.00 | | | 121 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 739.00 | 53 739.00 | | 53 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 508.00 | 64 508.00 | | 64 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
UX Autres créances clients | 107 748.00 | 107 748.00 | | 107 748.00 |
VI Groupe et associés | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 851.00 | 102 851.00 | | 102 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 429.00 | 217 429.00 | | 217 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 821.00 | 184 821.00 | | 184 821.00 |