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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 200.00 | 43 910.00 | 5 290.00 | 49 200.00 |
AP Constructions | 321 702.00 | 196 268.00 | 125 434.00 | 321 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 251.00 | 547 201.00 | 421 051.00 | 968 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 644.00 | 75 726.00 | 6 918.00 | 82 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 457.00 | 863 106.00 | 560 351.00 | 1 423 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 202.00 | 25 596.00 | 344 606.00 | 370 202.00 |
BZ Autres créances | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 033.00 | | 236 033.00 | 236 033.00 |
CF Disponibilités | 186 865.00 | | 186 865.00 | 186 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 838.00 | 25 596.00 | 830 242.00 | 855 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 295.00 | 888 702.00 | 1 390 593.00 | 2 279 295.00 |
CU Autres participations | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 629 420.00 | 587 523.00 | | 629 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 817.00 | 41 898.00 | | 21 817.00 |
DL TOTAL (I) | 770 037.00 | 748 220.00 | | 770 037.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 898.00 | 85 343.00 | | 442 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 100.00 | 62 161.00 | | 79 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 088.00 | 105 461.00 | | 84 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 556.00 | 252 966.00 | | 610 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 593.00 | 1 001 186.00 | | 1 390 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 609.00 | 226 044.00 | | 264 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 120.00 | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 726.00 | | 474 328.00 | 1 048 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 597.00 | 1 423 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 597.00 | 1 372 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 415.00 | | 6 785.00 | 42 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 652.00 | | 467 543.00 | 1 004 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 050.00 | 120 653.00 | 99 597.00 | 842 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 415.00 | 1 495.00 | | 42 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 635.00 | 119 158.00 | 99 597.00 | 799 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 791.00 | | 195.00 | 25 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 791.00 | | 195.00 | 25 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 791.00 | 10 000.00 | 195.00 | 25 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 100.00 | 79 100.00 | | 79 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 139.00 | 45 139.00 | | 45 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163.00 | | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 339 493.00 | | | 339 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
VB T. V. A. | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 839.00 | 96 892.00 | 269 584.00 | 442 839.00 |
VI Groupe et associés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 391.00 | | | 82 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
VP Divers | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 515.00 | 419 291.00 | 1 224.00 | 420 515.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 556.00 | 264 609.00 | 269 584.00 | 610 556.00 |