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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 200.00 | 46 172.00 | 3 028.00 | 49 200.00 |
AP Constructions | 313 575.00 | 214 518.00 | 99 057.00 | 313 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 934.00 | 650 603.00 | 375 331.00 | 1 025 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 628.00 | 78 164.00 | 5 464.00 | 83 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 472 336.00 | 989 456.00 | 482 880.00 | 1 472 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 335.00 | 25 596.00 | 415 739.00 | 441 335.00 |
BZ Autres créances | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 551.00 | | 240 551.00 | 240 551.00 |
CF Disponibilités | 185 204.00 | | 185 204.00 | 185 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 888.00 | 25 596.00 | 899 292.00 | 924 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 224.00 | 1 015 052.00 | 1 382 172.00 | 2 397 224.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 651 237.00 | 629 420.00 | | 651 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 074.00 | 21 817.00 | | 36 074.00 |
DL TOTAL (I) | 806 111.00 | 770 037.00 | | 806 111.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 171.00 | 442 898.00 | | 400 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 4 470.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 943.00 | 79 100.00 | | 68 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 852.00 | 84 088.00 | | 106 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 061.00 | 610 556.00 | | 576 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 172.00 | 1 390 593.00 | | 1 382 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 697.00 | 264 609.00 | | 220 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 457.00 | | 73 772.00 | 1 423 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 659.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 893.00 | 1 472 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 234.00 | 1 423 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 598.00 | | 73 772.00 | 1 372 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 106.00 | 149 584.00 | 23 234.00 | 863 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 910.00 | 2 262.00 | | 43 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 195.00 | 147 323.00 | 23 234.00 | 819 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 596.00 | | 10 000.00 | 35 596.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 943.00 | 68 943.00 | | 68 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 953.00 | 47 953.00 | | 47 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
UX Autres créances clients | 410 626.00 | 410 626.00 | | 410 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 171.00 | 44 807.00 | 322 524.00 | 400 171.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 887.00 | | | 118 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 155.00 | | | 102 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 746.00 | 479 746.00 | | 479 746.00 |
VW T.V.A. | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 061.00 | 220 697.00 | 322 524.00 | 576 061.00 |