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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 265.00 | 23 253.00 | 1 012.00 | 24 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 200.00 | 53 072.00 | 128.00 | 53 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 692.00 | 76 325.00 | 249 366.00 | 325 692.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CF Disponibilités | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 076.00 | 76 325.00 | 285 751.00 | 362 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 528.00 | 87 867.00 | | 92 528.00 |
DH Report à nouveau | | -2 194.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 693.00 | 6 855.00 | | 5 693.00 |
DL TOTAL (I) | 106 471.00 | 100 778.00 | | 106 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 598.00 | 9 686.00 | | 9 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 702.00 | 21 868.00 | | 17 702.00 |
EA Autres dettes | 151 980.00 | 151 890.00 | | 151 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 280.00 | 185 656.00 | | 179 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 751.00 | 286 433.00 | | 285 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 280.00 | 185 656.00 | | 179 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 536.00 | | 36 536.00 | 36 536.00 |
FG Production vendue services | 65 282.00 | | 65 282.00 | 65 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 818.00 | | 101 818.00 | 101 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 187.00 | 4 039.00 | | 4 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 016.00 | 6 032.00 | | 7 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | 185.00 | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65.00 | 74.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 7 365.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 047.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | 16 773.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 19 820.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | -12 456.00 | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 072.00 | 119 004.00 | | 106 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 379.00 | 112 149.00 | | 100 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 693.00 | 6 855.00 | | 5 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 692.00 | | | 325 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 465.00 | | | 77 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 540.00 | 1 785.00 | | 74 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 540.00 | 1 785.00 | | 74 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 980.00 | 151 980.00 | | 151 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VC Groupe et associés | 460.00 | | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VW T.V.A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 280.00 | 179 280.00 | | 179 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 070.00 | 5 616.00 | | 5 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 583.00 | 9 347.00 | | 9 583.00 |
ST Autres comptes | 22 877.00 | 22 847.00 | | 22 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 092.00 | 28 172.00 | | 28 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | 1 424.00 | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 574.00 | 7 040.00 | | 6 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 11 591.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 6 783.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 552.00 | 60 366.00 | | 60 552.00 |