| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 007.00 | 24 312.00 | 3 695.00 | 28 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 200.00 | 53 124.00 | 76.00 | 53 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 434.00 | 77 437.00 | 251 997.00 | 329 434.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
CF Disponibilités | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 156.00 | | 33 156.00 | 33 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 589.00 | 77 437.00 | 285 153.00 | 362 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 528.00 | 92 528.00 | | 92 528.00 |
DH Report à nouveau | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 162.00 | 5 693.00 | | 7 162.00 |
DL TOTAL (I) | 113 633.00 | 106 471.00 | | 113 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 644.00 | 9 598.00 | | 8 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 318.00 | 17 702.00 | | 34 318.00 |
EA Autres dettes | 119 605.00 | 151 980.00 | | 119 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 520.00 | 179 280.00 | | 171 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 153.00 | 285 751.00 | | 285 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 520.00 | 179 280.00 | | 171 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 143.00 | | 44 143.00 | 44 143.00 |
FG Production vendue services | 76 319.00 | | 76 319.00 | 76 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 461.00 | | 120 461.00 | 120 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 187.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 920.00 | 7 016.00 | | 15 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103.00 | 198.00 | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -4.00 | 489.00 | | -4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | 489.00 | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 236.00 | -424.00 | | -1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 156.00 | | 1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 461.00 | 106 072.00 | | 120 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 299.00 | 100 379.00 | | 113 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 162.00 | 5 693.00 | | 7 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 692.00 | | 3 742.00 | 325 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 465.00 | | 3 742.00 | 77 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 325.00 | 1 111.00 | | 76 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 325.00 | 1 111.00 | | 76 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 605.00 | 119 605.00 | | 119 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VI Groupe et associés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
VW T.V.A. | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 520.00 | 171 520.00 | | 171 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 730.00 | 5 070.00 | | 5 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 455.00 | 9 583.00 | | 12 455.00 |
ST Autres comptes | 17 601.00 | 22 877.00 | | 17 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 357.00 | 28 092.00 | | 29 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | 1 504.00 | | 1 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 278.00 | 6 574.00 | | 7 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 414.00 | 60 552.00 | | 59 414.00 |