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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 808.00 | 264.00 | 545.00 | 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 676.00 | 51 574.00 | 52 102.00 | 103 676.00 |
040 Immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 112.00 | 51 838.00 | 56 274.00 | 108 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 128 223.00 | | 128 223.00 | 128 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 659.00 | | 91 659.00 | 91 659.00 |
072 Créances – Autres | 117 283.00 | | 117 283.00 | 117 283.00 |
084 Disponibilités | 73 186.00 | | 73 186.00 | 73 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 752.00 | | 415 752.00 | 415 752.00 |
110 Total général Actif | 523 865.00 | 51 838.00 | 472 027.00 | 523 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 272 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 521 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 452 447.00 | | | 452 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 448.00 | | | 452 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 823.00 | | | 823.00 |
242 Autres charges externes. | 384 525.00 | | | 384 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 172.00 | | | 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 432.00 | | | 43 432.00 |
252 Charges sociales | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 419.00 | | | 450 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 545.00 | | | 545.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 553.00 | | | 44 553.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 946.00 | | | 58 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 166.00 | | | 49 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 529.00 | | | 90 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 286.00 | | | 51 286.00 |