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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 808.00 | 264.00 | 545.00 | 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 103.00 | 60 247.00 | 56 856.00 | 117 103.00 |
040 Immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 539.00 | 60 510.00 | 61 029.00 | 121 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 136 223.00 | | 136 223.00 | 136 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 727.00 | | 114 727.00 | 114 727.00 |
072 Créances – Autres | 77 743.00 | | 77 743.00 | 77 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 505.00 | | 340 505.00 | 340 505.00 |
110 Total général Actif | 462 044.00 | 60 510.00 | 401 534.00 | 462 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 263 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 228.00 | | | 238 228.00 |
230 Autres produits | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 577.00 | | | 242 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
242 Autres charges externes. | 203 836.00 | | | 203 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
252 Charges sociales | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 751.00 | | | 264 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 173.00 | | | -22 173.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 214.00 | | | 48 214.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 112.00 | | | 108 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 427.00 | | | 13 427.00 |