| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
AN Terrains | 8 182.00 | 4 605.00 | 3 577.00 | 8 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 471.00 | 16 141.00 | 1 330.00 | 17 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 737.00 | 35 155.00 | 581.00 | 35 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 657.00 | 56 154.00 | 73 503.00 | 129 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 501.00 | | 159 501.00 | 159 501.00 |
BZ Autres créances | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 288 285.00 | | 288 285.00 | 288 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 741.00 | | 578 741.00 | 578 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 398.00 | 56 154.00 | 652 245.00 | 708 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 491 667.00 | 457 294.00 | | 491 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 324.00 | 64 373.00 | | 51 324.00 |
DL TOTAL (I) | 551 241.00 | 529 917.00 | | 551 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 330.00 | 10 616.00 | | 9 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 588.00 | 22 852.00 | | 37 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 085.00 | 57 213.00 | | 54 085.00 |
EA Autres dettes | | 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 003.00 | 91 010.00 | | 101 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 245.00 | 620 928.00 | | 652 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 472 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 472 021.00 | |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | 6 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 35.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -35.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 487.00 | 18 575.00 | | 10 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 762.00 | 461 400.00 | | 475 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 438.00 | 397 027.00 | | 424 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 324.00 | 64 373.00 | | 51 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 779.00 | 1 685.00 | 310.00 | 54 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 526.00 | 1 685.00 | 310.00 | 54 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 086.00 | 54 086.00 | | 54 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 469.00 | 179 469.00 | | 179 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 004.00 | 101 004.00 | | 101 004.00 |