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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
AN Terrains | 8 182.00 | 5 423.00 | 2 759.00 | 8 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 941.00 | 16 702.00 | 2 239.00 | 18 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 739.00 | 23 953.00 | 15 786.00 | 39 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 628.00 | 46 330.00 | 101 297.00 | 147 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 174.00 | | 258 174.00 | 258 174.00 |
BZ Autres créances | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 487.00 | | 624 487.00 | 624 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 115.00 | 46 330.00 | 725 785.00 | 772 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 512 991.00 | 491 667.00 | | 512 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 816.00 | 51 324.00 | | 34 816.00 |
DL TOTAL (I) | 556 057.00 | 551 241.00 | | 556 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 691.00 | 9 330.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 814.00 | 37 588.00 | | 87 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 726.00 | 54 085.00 | | 64 726.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 728.00 | 101 004.00 | | 169 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 785.00 | 652 245.00 | | 725 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 527 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 527 509.00 | |
FM Production stockée | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | -180.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 120.00 | 10 487.00 | | 5 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 237.00 | 475 762.00 | | 541 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 421.00 | 424 438.00 | | 506 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 816.00 | 51 324.00 | | 34 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 657.00 | | 29 793.00 | 129 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 823.00 | 147 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 823.00 | 66 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 253.00 | | | 68 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 390.00 | | 17 295.00 | 61 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 12 498.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 154.00 | 2 000.00 | 11 823.00 | 56 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 901.00 | 1 999.00 | 11 823.00 | 55 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 814.00 | 87 814.00 | | 87 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 225.00 | 3 988.00 | 12 237.00 | 16 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 679.00 | 285 679.00 | | 285 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 145.00 | 285 679.00 | 2 466.00 | 288 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 728.00 | 157 491.00 | 12 237.00 | 169 728.00 |