| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 023.00 | 134 683.00 | 75 341.00 | 210 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 022.00 | 75 300.00 | 102 722.00 | 178 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 184.00 | 210 150.00 | 235 034.00 | 445 184.00 |
BT Marchandises | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 612.00 | | 147 612.00 | 147 612.00 |
BZ Autres créances | 191 759.00 | | 191 759.00 | 191 759.00 |
CF Disponibilités | 229 068.00 | | 229 068.00 | 229 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 272.00 | | 609 272.00 | 609 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 456.00 | 210 150.00 | 844 306.00 | 1 054 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DH Report à nouveau | 415 700.00 | 381 160.00 | | 415 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 903.00 | 120 284.00 | | -42 903.00 |
DL TOTAL (I) | 381 177.00 | 509 824.00 | | 381 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 323.00 | | | 130 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584.00 | 3 858.00 | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 555.00 | 132 905.00 | | 157 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 641.00 | 119 529.00 | | 147 641.00 |
EA Autres dettes | 26 025.00 | 7 649.00 | | 26 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 129.00 | 263 942.00 | | 463 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 306.00 | 773 766.00 | | 844 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 129.00 | 263 942.00 | | 463 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 156.00 | | 48 027.00 | 394 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 286.00 | | 43 760.00 | 344 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 429.00 | | 4 267.00 | 25 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 961.00 | 58 189.00 | | 151 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 795.00 | 58 189.00 | | 151 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 555.00 | 157 555.00 | | 157 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 064.00 | 61 064.00 | | 61 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 026.00 | 66 026.00 | | 66 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
UX Autres créances clients | 147 612.00 | | | 147 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VB T. V. A. | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 323.00 | 130 323.00 | | 130 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 526.00 | | | 125 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 588.00 | 347 588.00 | | 347 588.00 |
VW T.V.A. | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 129.00 | 463 129.00 | | 463 129.00 |