| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 310.00 | 13 348.00 | 8 961.00 | 22 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 155.00 | 41 083.00 | 118 072.00 | 159 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 472.00 | | 197 472.00 | 197 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 457.00 | 54 431.00 | 362 025.00 | 416 457.00 |
BT Marchandises | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
BZ Autres créances | 51 227.00 | | 51 227.00 | 51 227.00 |
CF Disponibilités | 135 991.00 | | 135 991.00 | 135 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 812.00 | | 216 812.00 | 216 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 268.00 | 54 431.00 | 578 837.00 | 633 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DH Report à nouveau | 197 778.00 | 486 848.00 | | 197 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 923.00 | -289 071.00 | | -22 923.00 |
DL TOTAL (I) | 183 235.00 | 206 158.00 | | 183 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 334.00 | 286 742.00 | | 276 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 1 032.00 | | 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 006.00 | 51 962.00 | | 38 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 445.00 | 47 606.00 | | 68 445.00 |
EA Autres dettes | 10 655.00 | 27 800.00 | | 10 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 602.00 | 415 142.00 | | 395 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 837.00 | 621 300.00 | | 578 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 922.00 | | 170 205.00 | 444 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 234.00 | 210 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 670.00 | 416 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166.00 | 24 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 270.00 | 181 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 701.00 | | 76 034.00 | 282 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 779.00 | | 94 171.00 | 137 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 549.00 | 58 049.00 | 177 167.00 | 173 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 383.00 | 58 049.00 | 177 001.00 | 173 383.00 |
| |
| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |