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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 565.00 | 7 424.00 | 140.00 | 7 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 375.00 | 8 134.00 | 11 240.00 | 19 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 681.00 | 4 741.00 | 343 939.00 | 348 681.00 |
BZ Autres créances | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
CF Disponibilités | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 836.00 | 4 741.00 | 372 095.00 | 376 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 212.00 | 12 876.00 | 383 335.00 | 396 212.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 705.00 | | | -250 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DL TOTAL (I) | -248 616.00 | | | -248 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 265.00 | | | 529 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 061.00 | | | 59 061.00 |
EA Autres dettes | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 952.00 | | | 631 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 335.00 | | | 383 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 863.00 | | | 611 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 588.00 | 546.00 | | 7 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 588.00 | 546.00 | | 7 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 319 197.00 | | | 319 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
VB T. V. A. | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
VI Groupe et associés | 529 265.00 | 514 576.00 | 14 688.00 | 529 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 412.00 | 373 912.00 | 1 500.00 | 375 412.00 |
VW T.V.A. | 57 940.00 | 57 940.00 | | 57 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 552.00 | 611 863.00 | 14 688.00 | 626 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
ST Autres comptes | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |