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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 184.00 | 1 016.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 285.00 | | 79 285.00 | 79 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 827.00 | 5 626.00 | 90 201.00 | 95 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 162.00 | 4 741.00 | 356 420.00 | 361 162.00 |
BZ Autres créances | 40 698.00 | | 40 698.00 | 40 698.00 |
CF Disponibilités | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 342.00 | 4 741.00 | 400 600.00 | 405 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 169.00 | 10 367.00 | 490 801.00 | 501 169.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 920.00 | | | -245 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 135.00 | | | -40 135.00 |
DL TOTAL (I) | -285 055.00 | | | -285 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 992.00 | | | 652 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 958.00 | | | 57 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
EA Autres dettes | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 857.00 | | | 775 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 801.00 | | | 490 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 857.00 | | | 775 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 542.00 | | 80 485.00 | 16 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 95 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 442.00 | | 79 285.00 | 5 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 442.00 | 184.00 | | 5 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 958.00 | 57 958.00 | | 57 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 711.00 | 663 711.00 | | 663 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 361 162.00 | 361 162.00 | | 361 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 781.00 | 402 481.00 | 300.00 | 402 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 857.00 | 775 857.00 | | 775 857.00 |