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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
AP Constructions | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 023.00 | 6 215.00 | 39 808.00 | 46 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 844.00 | 14 382.00 | 41 462.00 | 55 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 736.00 | | 111 736.00 | 111 736.00 |
BZ Autres créances | 48 229.00 | | 48 229.00 | 48 229.00 |
CF Disponibilités | 296 447.00 | | 296 447.00 | 296 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 367.00 | | 459 367.00 | 459 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 211.00 | 14 382.00 | 500 829.00 | 515 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 237 057.00 | | | 237 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 038.00 | | | 71 038.00 |
DL TOTAL (I) | 316 894.00 | | | 316 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 303.00 | | | 48 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 408.00 | | | 102 408.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 935.00 | | | 183 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 829.00 | | | 500 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 511.00 | | | 178 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 127.00 | | 784 127.00 | 784 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 127.00 | | 784 127.00 | 784 127.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 931.00 | | | 813 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 893.00 | | | 742 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 038.00 | | | 71 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 417.00 | | 42 677.00 | 51 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 250.00 | 55 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 250.00 | 53 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 672.00 | | 42 677.00 | 48 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 668.00 | 6 056.00 | 15 343.00 | 23 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 577.00 | 6 056.00 | 15 343.00 | 22 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 448.00 | 50 448.00 | | 50 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
UX Autres créances clients | 111 736.00 | | | 111 736.00 |
VB T. V. A. | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VI Groupe et associés | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 574.00 | 162 920.00 | 1 654.00 | 164 574.00 |
VW T.V.A. | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 935.00 | 183 935.00 | | 183 935.00 |