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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 168.00 | 2 132.00 | 36.00 | 2 168.00 |
AP Constructions | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 633.00 | 15 319.00 | 31 313.00 | 46 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 530.00 | 24 527.00 | 33 004.00 | 57 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 370.00 | | 97 370.00 | 97 370.00 |
BZ Autres créances | 68 363.00 | | 68 363.00 | 68 363.00 |
CF Disponibilités | 257 498.00 | | 257 498.00 | 257 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 231.00 | | 423 231.00 | 423 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 762.00 | 24 527.00 | 456 235.00 | 480 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 308 094.00 | | | 308 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
DL TOTAL (I) | 327 370.00 | | | 327 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 340.00 | | | 101 340.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 865.00 | | | 128 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 235.00 | | | 456 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 378.00 | | | 125 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 382.00 | 11 236.00 | 1 091.00 | 14 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091.00 | 2 132.00 | 1 091.00 | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 291.00 | 9 104.00 | | 13 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 340.00 | | | 101 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 733.00 | 165 733.00 | | 165 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 388.00 | 165 733.00 | | 167 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 865.00 | | | 128 865.00 |